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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 002.00 | 98 402.00 | 40 600.00 | 139 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 375.00 | 138 735.00 | 40 640.00 | 179 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BP En cours de production de services | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 978.00 | 71 561.00 | 292 417.00 | 363 978.00 |
BZ Autres créances | 334 370.00 | | 334 370.00 | 334 370.00 |
CF Disponibilités | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 201.00 | 71 561.00 | 769 640.00 | 841 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 576.00 | 210 296.00 | 810 280.00 | 1 020 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 290 751.00 | | | 290 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 477.00 | | | 257 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 529.00 | | | 519 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 280.00 | | | 810 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 529.00 | | | 519 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 433.00 | | 1 741 433.00 | 1 741 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 433.00 | | 1 741 433.00 | 1 741 433.00 |
FM Production stockée | | | 44 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 869.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 002.00 | | | 1 796 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 253.00 | | | 1 632 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 692.00 | 46 869.00 | | 24 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 692.00 | 46 869.00 | | 24 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 692.00 | 46 869.00 | | 24 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 477.00 | 257 477.00 | | 257 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 348.00 | 698 348.00 | | 698 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 388.00 | 698 348.00 | 40.00 | 698 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 529.00 | 519 529.00 | | 519 529.00 |