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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 240.00 | 118 469.00 | 31 770.00 | 150 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 973.00 | 7 324.00 | 12 648.00 | 19 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 996.00 | 126 541.00 | 52 454.00 | 178 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 192.00 | 11 755.00 | 569 436.00 | 581 192.00 |
BZ Autres créances | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CF Disponibilités | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 889.00 | 11 755.00 | 657 134.00 | 668 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 886.00 | 138 297.00 | 709 588.00 | 847 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 005.00 | | | 161 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
DL TOTAL (I) | 247 641.00 | | | 247 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 079.00 | | | 167 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 088.00 | | | 221 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 947.00 | | | 461 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 588.00 | | | 709 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 481.00 | | | 441 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 321.00 | | 1 423 321.00 | 1 423 321.00 |
FG Production vendue services | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 536.00 | | 1 440 536.00 | 1 440 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 48 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 481.00 | | | 1 517 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 845.00 | | | 1 441 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 554 793.00 | | | 554 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VB T. V. A. | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 737.00 | 13 271.00 | 20 466.00 | 33 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 206.00 | 623 206.00 | | 623 206.00 |
VW T.V.A. | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 948.00 | 441 482.00 | 20 466.00 | 461 948.00 |