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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 813.00 | 210 025.00 | 95 788.00 | 305 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 018.00 | 28 245.00 | 11 772.00 | 40 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BF Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 639.00 | 239 017.00 | 114 621.00 | 353 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 501.00 | 39 971.00 | 355 529.00 | 395 501.00 |
BZ Autres créances | 26 977.00 | 1 634.00 | 25 343.00 | 26 977.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 627.00 | 41 605.00 | 478 021.00 | 519 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 266.00 | 280 623.00 | 592 643.00 | 873 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 515.00 | | | -229 515.00 |
DL TOTAL (I) | -168 905.00 | | | -168 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 076.00 | | | 382 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 723.00 | | | 200 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 548.00 | | | 761 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 643.00 | | | 592 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 535.00 | | | 518 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 507.00 | 30 400.00 | 16 889.00 | 225 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 760.00 | 30 400.00 | 16 889.00 | 224 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 723.00 | 200 723.00 | | 200 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 302 217.00 | 302 217.00 | | 302 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 124.00 | 91 111.00 | 243 012.00 | 334 124.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 743.00 | 425 343.00 | 1 400.00 | 426 743.00 |
VW T.V.A. | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 548.00 | 518 536.00 | 243 012.00 | 761 548.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |