| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 510.00 | 189.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 253.00 | 1 510.00 | 169 743.00 | 171 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 302 828.00 | | 302 828.00 | 302 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 612.00 | | 335 612.00 | 335 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 865.00 | 1 510.00 | 505 355.00 | 506 865.00 |
CU Autres participations | 169 554.00 | | 169 554.00 | 169 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209.00 | 1 037.00 | | 3 209.00 |
DG Autres réserves | 60 950.00 | 19 689.00 | | 60 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 370.00 | 43 433.00 | | 34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 498 529.00 | 464 159.00 | | 498 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 7 064.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 826.00 | 63 573.00 | | 6 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 355.00 | 527 732.00 | | 505 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 110.00 | | | 339 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 054.00 | | | 326 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 3 337.00 | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 942.00 | 54 056.00 | | 355 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 572.00 | 10 623.00 | | 321 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 370.00 | 43 433.00 | | 34 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VP Divers | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |