| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 721.00 | 8 492.00 | 42 229.00 | 50 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 170.00 | 10 191.00 | 346 979.00 | 357 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 143 184.00 | | 143 184.00 | 143 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 486.00 | | 233 486.00 | 233 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 656.00 | 10 191.00 | 580 464.00 | 590 656.00 |
CU Autres participations | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 813.00 | 4 928.00 | | 26 813.00 |
DG Autres réserves | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 677.00 | 21 885.00 | | 20 677.00 |
DL TOTAL (I) | 541 091.00 | 520 414.00 | | 541 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 443.00 | 4 077.00 | | 35 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 780.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 374.00 | 4 857.00 | | 39 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 464.00 | 525 271.00 | | 580 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 374.00 | 4 857.00 | | 39 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 2 322.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 610.00 | 43 253.00 | | 42 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 933.00 | 21 368.00 | | 21 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 677.00 | 21 885.00 | | 20 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 170.00 | | 55 000.00 | 302 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 471.00 | | 55 000.00 | 300 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 7 124.00 | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 7 124.00 | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 7 124.00 | | 1 368.00 |
UG ‐ Financières | | 7 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |