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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 400.00 | 1 174.00 | 1 574.00 |
040 Immobilisations financières | 524 959.00 | 41 914.00 | 483 045.00 | 524 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 533.00 | 42 314.00 | 484 219.00 | 526 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 144 263.00 | | 144 263.00 | 144 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 262.00 | | 288 262.00 | 288 262.00 |
110 Total général Actif | 814 796.00 | 42 314.00 | 772 481.00 | 814 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 766 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
242 Autres charges externes. | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
252 Charges sociales | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 803.00 | | | -10 803.00 |
280 Produits financiers | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
294 Charges financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 629.00 | | | 439 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 297.00 | | | 26 297.00 |