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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 721.00 | 1 368.00 | 49 353.00 | 50 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 170.00 | 3 067.00 | 299 103.00 | 302 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CF Disponibilités | 195 751.00 | | 195 751.00 | 195 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 168.00 | | 226 168.00 | 226 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 338.00 | 3 067.00 | 525 271.00 | 528 338.00 |
CU Autres participations | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 3 209.00 | | 4 928.00 |
DG Autres réserves | 93 601.00 | 60 950.00 | | 93 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 885.00 | 34 370.00 | | 21 885.00 |
DL TOTAL (I) | 520 414.00 | 498 529.00 | | 520 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 3 421.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 857.00 | 6 826.00 | | 4 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 271.00 | 505 355.00 | | 525 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 857.00 | 6 826.00 | | 4 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 336.00 | 339 110.00 | | 18 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414.00 | 326 054.00 | | 8 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 922.00 | 13 056.00 | | 9 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 6 098.00 | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 253.00 | 387 571.00 | | 43 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 368.00 | 353 201.00 | | 21 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 885.00 | 34 370.00 | | 21 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 189.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 189.00 | | 1 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 368.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VP Divers | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |