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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 187.00 | 387.00 | 1 574.00 |
040 Immobilisations financières | 481 949.00 | 78 132.00 | 403 817.00 | 481 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 523.00 | 79 319.00 | 404 204.00 | 483 523.00 |
072 Créances – Autres | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
084 Disponibilités | 231 847.00 | | 231 847.00 | 231 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 297.00 | | 383 297.00 | 383 297.00 |
110 Total général Actif | 866 820.00 | 79 319.00 | 787 501.00 | 866 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 785 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
252 Charges sociales | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | | | 787.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 058.00 | | | -22 058.00 |
280 Produits financiers | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
294 Charges financières | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 036.00 | | | 19 036.00 |