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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 198 629.00 | 15 617.00 | 183 012.00 | 198 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 629.00 | 15 617.00 | 424 012.00 | 439 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
CF Disponibilités | 203 299.00 | | 203 299.00 | 203 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 115.00 | | 379 115.00 | 379 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 744.00 | 15 617.00 | 803 128.00 | 818 744.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 26 813.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 71 091.00 | 93 601.00 | | 71 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 624.00 | 20 677.00 | | 252 624.00 |
DL TOTAL (I) | 763 715.00 | 541 091.00 | | 763 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 35 443.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 540.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 568.00 | 3 390.00 | | 34 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 413.00 | 39 374.00 | | 39 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 128.00 | 580 464.00 | | 803 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 413.00 | 39 374.00 | | 39 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 756.00 | | | 359 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 006.00 | | | 267 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 526.00 | 3 023.00 | | 36 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 519.00 | 42 610.00 | | 419 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 894.00 | 21 933.00 | | 166 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 624.00 | 20 677.00 | | 252 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 492.00 | 7 124.00 | | 8 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 492.00 | 7 124.00 | | 8 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 492.00 | 7 124.00 | | 8 492.00 |
UG ‐ Financières | | 7 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |