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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 708.00 | 1 212.00 | 1 920.00 |
AP Constructions | 15 304.00 | 259.00 | 15 044.00 | 15 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 290.00 | 957.00 | 14 332.00 | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 907.00 | 20 589.00 | 605 318.00 | 625 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 973.00 | 22 514.00 | 696 459.00 | 718 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
BZ Autres créances | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CF Disponibilités | 395 141.00 | | 395 141.00 | 395 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 363.00 | | 623 363.00 | 623 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 336.00 | 22 514.00 | 1 319 822.00 | 1 342 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DK Provisions réglementées | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
DL TOTAL (I) | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 598.00 | | | 535 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 057.00 | | | 186 057.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 469.00 | | | 981 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 822.00 | | | 1 319 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 197.00 | | | 512 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 505.00 | | 442 505.00 | 442 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 505.00 | | 442 505.00 | 442 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 504.00 | | | -18 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 318.00 | | | 478 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 654.00 | | | 464 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 806.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 745.00 | 154 745.00 | | 154 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 057.00 | 186 057.00 | | 186 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 598.00 | 77 614.00 | 313 038.00 | 535 598.00 |
VI Groupe et associés | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 465.00 | | | 548 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 779.00 | 228 129.00 | 9 650.00 | 237 779.00 |
VW T.V.A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 469.00 | 512 197.00 | 315 013.00 | 981 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
ST Autres comptes | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 963.00 | | | 161 963.00 |