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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 10 534.00 | 9 036.00 | 19 570.00 |
AP Constructions | 15 304.00 | 3 320.00 | 11 984.00 | 15 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 290.00 | 7 073.00 | 8 216.00 | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 077.00 | 164 884.00 | 526 194.00 | 691 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 891.00 | 185 811.00 | 565 080.00 | 750 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 067.00 | | 295 067.00 | 295 067.00 |
BZ Autres créances | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
CF Disponibilités | 318 987.00 | | 318 987.00 | 318 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 222.00 | | 753 222.00 | 753 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 113.00 | 185 811.00 | 1 318 302.00 | 1 504 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 351.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 42 805.00 | 6 312.00 | | 42 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 265.00 | 59 142.00 | | 52 265.00 |
DK Provisions réglementées | 161 143.00 | 92 694.00 | | 161 143.00 |
DL TOTAL (I) | 586 213.00 | 465 498.00 | | 586 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 741.00 | 584 472.00 | | 472 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 112.00 | 270 976.00 | | 140 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 188.00 | 139 167.00 | | 108 188.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 8 028.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 089.00 | 1 004 643.00 | | 732 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 302.00 | 1 472 266.00 | | 1 318 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 483.00 | 531 927.00 | | 369 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 297 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 312.00 | | 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 1 536.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 2 014.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 312.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 450.00 | 72 774.00 | | 68 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 388.00 | 75 100.00 | | 69 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 103.00 | -73 564.00 | | -69 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 16 007.00 | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 751.00 | 1 385 247.00 | | 1 450 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 486.00 | 1 326 106.00 | | 1 398 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 265.00 | 59 142.00 | | 52 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 640.00 | | 7 189.00 | 744 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 750 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 721 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 420.00 | | 7 189.00 | 715 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 571.00 | 84 851.00 | 653.00 | 100 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 5 431.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 468.00 | 79 421.00 | 653.00 | 95 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 694.00 | 68 450.00 | | 92 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 694.00 | 68 450.00 | | 92 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 295 067.00 | | | 295 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 741.00 | 112 136.00 | 360 605.00 | 472 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
VP Divers | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 439.00 | 427 789.00 | 9 650.00 | 437 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 089.00 | 369 483.00 | 362 605.00 | 732 089.00 |