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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 15 964.00 | 3 605.00 | 19 570.00 |
AP Constructions | 15 303.00 | 4 850.00 | 10 453.00 | 15 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 012.00 | 10 363.00 | 12 649.00 | 23 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 585.00 | 238 265.00 | 461 319.00 | 699 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 121.00 | 269 443.00 | 497 678.00 | 767 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 609.00 | | 291 609.00 | 291 609.00 |
BZ Autres créances | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
CF Disponibilités | 381 220.00 | | 381 220.00 | 381 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 025.00 | | 789 025.00 | 789 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 147.00 | 269 443.00 | 1 286 704.00 | 1 556 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 95 069.00 | 42 805.00 | | 95 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 618.00 | 52 265.00 | | 10 618.00 |
DK Provisions réglementées | 228 843.00 | 161 143.00 | | 228 843.00 |
DL TOTAL (I) | 664 531.00 | 586 213.00 | | 664 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 625.00 | 472 741.00 | | 360 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 856.00 | 140 112.00 | | 132 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 516.00 | 108 188.00 | | 109 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | 9 048.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 172.00 | 732 089.00 | | 622 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 704.00 | 1 318 302.00 | | 1 286 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 064.00 | 369 483.00 | | 374 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 249.00 | | 1 319 249.00 | 1 319 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 249.00 | | 1 319 249.00 | 1 319 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 286.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 286.00 | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 654.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | 285.00 | | 1 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 726.00 | 68 450.00 | | 68 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 700.00 | 69 388.00 | | 72 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 423.00 | -69 103.00 | | -71 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 10 158.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 833.00 | 1 450 751.00 | | 1 490 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 215.00 | 1 398 486.00 | | 1 480 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 618.00 | 52 265.00 | | 10 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 769.00 | 86 399.00 | 3 030.00 | 184 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 5 431.00 | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 235.00 | 80 968.00 | 3 030.00 | 174 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 143.00 | 68 727.00 | 1 026.00 | 161 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 143.00 | 68 727.00 | 1 026.00 | 161 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 727.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 857.00 | 132 857.00 | | 132 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 291 610.00 | 291 610.00 | | 291 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 625.00 | 112 518.00 | 248 108.00 | 360 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 811.00 | 394 161.00 | 9 650.00 | 403 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 172.00 | 374 065.00 | 248 108.00 | 622 172.00 |