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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
AP Constructions | 18 058.00 | 8 116.00 | 9 942.00 | 18 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 282.00 | 19 625.00 | 12 657.00 | 32 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 175.00 | 364 969.00 | 369 206.00 | 734 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 737.00 | 412 281.00 | 401 456.00 | 813 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
CF Disponibilités | 685 556.00 | | 685 556.00 | 685 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 440.00 | | 981 440.00 | 981 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 177.00 | 412 281.00 | 1 382 896.00 | 1 795 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 213 013.00 | | | 213 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DK Provisions réglementées | 325 297.00 | | | 325 297.00 |
DL TOTAL (I) | 892 038.00 | | | 892 038.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 443.00 | | | 152 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 823.00 | | | 213 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 257.00 | | | 485 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 896.00 | | | 1 382 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 257.00 | | | 419 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 697.00 | | 1 443 697.00 | 1 443 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 697.00 | | 1 443 697.00 | 1 443 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 359.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 859.00 | | | -40 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 287.00 | | | 1 641 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 559.00 | | | 1 617 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 111.00 | | 49 858.00 | 781 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 232.00 | 813 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 232.00 | 784 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 891.00 | | 49 858.00 | 751 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 644.00 | 66 359.00 | 2 723.00 | 348 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 074.00 | 66 359.00 | 2 723.00 | 329 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 197.00 | 28 736.00 | 636.00 | 297 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 197.00 | 28 736.00 | 636.00 | 297 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 736.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 823.00 | 213 823.00 | | 213 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 258.00 | -7 258.00 | | -7 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 444.00 | 86 444.00 | 66 000.00 | 152 444.00 |
VI Groupe et associés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 657.00 | 290 007.00 | 9 650.00 | 299 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 258.00 | 419 258.00 | 66 000.00 | 485 258.00 |