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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AP Constructions | 204 677.00 | 141 080.00 | 63 597.00 | 204 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 314.00 | 1 313 940.00 | 335 375.00 | 1 649 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 984.00 | 356 585.00 | 6 398.00 | 362 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 830.00 | 1 812 165.00 | 444 665.00 | 2 256 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 077.00 | 47 259.00 | 167 818.00 | 215 077.00 |
BZ Autres créances | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 257.00 | 5 854.00 | 729 402.00 | 735 257.00 |
CF Disponibilités | 619 899.00 | | 619 899.00 | 619 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 396.00 | 53 113.00 | 1 601 283.00 | 1 654 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 226.00 | 1 865 278.00 | 2 045 948.00 | 3 911 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 750 784.00 | 703 874.00 | | 750 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 202.00 | 66 910.00 | | 100 202.00 |
DL TOTAL (I) | 894 986.00 | 814 784.00 | | 894 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 271.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 413 749.00 | 402 005.00 | | 413 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 749.00 | 484 276.00 | | 413 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 666.00 | 119 946.00 | | 192 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 009.00 | 315 644.00 | | 307 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 463.00 | 141 413.00 | | 161 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 719.00 | 78 256.00 | | 75 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 400.00 | | |
EA Autres dettes | 356.00 | 6.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 214.00 | 859 665.00 | | 737 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 948.00 | 2 158 725.00 | | 2 045 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 703.00 | 797 996.00 | | 609 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 159.00 | | 1 271 159.00 | 1 271 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 159.00 | | 1 271 159.00 | 1 271 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 749.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 711.00 | 5 403.00 | | 5 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 892.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 271.00 | 3 892.00 | | 82 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 3 892.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | 12 959.00 | | 22 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 200.00 | 1 214 784.00 | | 1 772 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 998.00 | 1 147 874.00 | | 1 671 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 202.00 | 66 910.00 | | 100 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 164.00 | 28 467.00 | | 24 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 094.00 | | 7 736.00 | 2 249 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 239.00 | | 7 736.00 | 2 209 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 739.00 | 89 426.00 | | 1 722 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 179.00 | 89 426.00 | | 1 722 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 276.00 | 413 749.00 | 484 276.00 | 484 276.00 |
6T Sur comptes clients | 13 390.00 | 33 869.00 | | 13 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 932.00 | 5 854.00 | 4 932.00 | 4 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 322.00 | 39 723.00 | 4 932.00 | 18 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 598.00 | 453 472.00 | 489 208.00 | 502 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 618.00 | 402 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 854.00 | 4 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 463.00 | 161 463.00 | | 161 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
VB T. V. A. | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 628.00 | 65 117.00 | 127 511.00 | 192 628.00 |
VI Groupe et associés | 307 009.00 | 307 009.00 | | 307 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 285.00 | 308 285.00 | | 308 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 214.00 | 609 703.00 | 127 511.00 | 737 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 954.00 | 54 180.00 | | 54 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 793.00 | 41 208.00 | | 30 793.00 |
ST Autres comptes | 390 713.00 | 404 766.00 | | 390 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 775.00 | 94 568.00 | | 93 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 541.00 | 18 626.00 | | 84 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 944.00 | 14 373.00 | | 15 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 898.00 | 68 553.00 | | 70 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 152.00 | 236 978.00 | | 250 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 721.00 | 107 099.00 | | 102 721.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 281.00 | 540 541.00 | | 515 281.00 |