| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AP Constructions | 705 959.00 | 254 327.00 | 451 633.00 | 705 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 437.00 | 1 448 334.00 | 85 104.00 | 1 533 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 945.00 | 389 473.00 | 28 473.00 | 417 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 106.00 | 2 092 693.00 | 605 413.00 | 2 698 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 465.00 | 391.00 | 168 074.00 | 168 465.00 |
BZ Autres créances | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 436.00 | 5 767.00 | 709 669.00 | 715 436.00 |
CF Disponibilités | 559 706.00 | | 559 706.00 | 559 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 099.00 | 6 158.00 | 1 527 941.00 | 1 534 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 206.00 | 2 098 851.00 | 2 133 354.00 | 4 232 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 944 138.00 | 867 193.00 | | 944 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | 76 945.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 993 680.00 | 988 138.00 | | 993 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 862.00 | 343 616.00 | | 348 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 862.00 | 343 616.00 | | 348 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 406.00 | 396 094.00 | | 292 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 315.00 | 335 633.00 | | 338 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 459.00 | 274 110.00 | | 110 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 631.00 | 74 007.00 | | 49 631.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 812.00 | 1 080 206.00 | | 790 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 354.00 | 2 411 960.00 | | 2 133 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 267.00 | 788 012.00 | | 573 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 726.00 | | 1 229 726.00 | 1 229 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 726.00 | | 1 229 726.00 | 1 229 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 862.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | 7 672.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 10 195.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 10 195.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | 7 035.00 | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 483.00 | 1 792 923.00 | | 1 579 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 941.00 | 1 715 979.00 | | 1 573 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542.00 | 76 945.00 | | 5 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 728.00 | 46 200.00 | | 34 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 161.00 | | 38 223.00 | 2 781 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 277.00 | 2 698 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 277.00 | 2 657 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 630.00 | | 37 989.00 | 2 740 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 971.00 | | 233.00 | 39 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 589.00 | 118 381.00 | 121 277.00 | 2 095 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 029.00 | 118 381.00 | 121 277.00 | 2 095 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 616.00 | 348 862.00 | 343 616.00 | 343 616.00 |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 506.00 | 5 767.00 | 4 506.00 | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | 5 767.00 | 4 506.00 | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 513.00 | 354 629.00 | 348 121.00 | 348 513.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 862.00 | 343 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 767.00 | 4 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 996.00 | 167 996.00 | | 167 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 194.00 | 74 649.00 | 217 545.00 | 292 194.00 |
VI Groupe et associés | 338 315.00 | 338 315.00 | | 338 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 369.00 | 273 369.00 | | 273 369.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 812.00 | 573 267.00 | 217 545.00 | 790 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 937.00 | 51 373.00 | | 37 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 236.00 | 34 913.00 | | 30 236.00 |
ST Autres comptes | 466 616.00 | 572 334.00 | | 466 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 550.00 | 109 360.00 | | 104 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 905.00 | 56 780.00 | | 26 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 600.00 | 51 900.00 | | 207 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 563.00 | 15 997.00 | | 8 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 500.00 | 67 370.00 | | 46 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 364.00 | 278 150.00 | | 240 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 609.00 | 153 063.00 | | 157 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 002.00 | 768 506.00 | | 809 002.00 |