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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AP Constructions | 670 532.00 | 214 320.00 | 456 212.00 | 670 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 314.00 | 1 507 655.00 | 141 659.00 | 1 649 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 784.00 | 373 055.00 | 47 729.00 | 420 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 161.00 | 2 095 589.00 | 685 571.00 | 2 781 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 009.00 | 391.00 | 54 618.00 | 55 009.00 |
BZ Autres créances | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 436.00 | 4 506.00 | 710 930.00 | 715 436.00 |
CF Disponibilités | 845 257.00 | | 845 257.00 | 845 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 286.00 | 4 897.00 | 1 726 388.00 | 1 731 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 446.00 | 2 100 486.00 | 2 411 960.00 | 4 512 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 867 193.00 | 861 159.00 | | 867 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 945.00 | 6 034.00 | | 76 945.00 |
DL TOTAL (I) | 988 138.00 | 911 193.00 | | 988 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 616.00 | 363 914.00 | | 343 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 616.00 | 363 914.00 | | 343 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 094.00 | 430 358.00 | | 396 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 633.00 | 333 055.00 | | 335 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 110.00 | 141 529.00 | | 274 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 007.00 | 72 633.00 | | 74 007.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 1 837.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 206.00 | 979 412.00 | | 1 080 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 960.00 | 2 254 519.00 | | 2 411 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 012.00 | 637 415.00 | | 788 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 390 752.00 | | 1 390 752.00 | 1 390 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 752.00 | | 1 390 752.00 | 1 390 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 616.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 672.00 | 192.00 | | 7 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195.00 | 29.00 | | 10 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 195.00 | 29.00 | | 10 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 035.00 | -29.00 | | 7 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 923.00 | 1 636 830.00 | | 1 792 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 979.00 | 1 630 796.00 | | 1 715 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 945.00 | 6 034.00 | | 76 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 200.00 | 26 878.00 | | 46 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 246.00 | | 63 115.00 | 2 726 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 2 781 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 2 740 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 945.00 | | 62 885.00 | 2 685 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 741.00 | | 229.00 | 39 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 829.00 | 110 960.00 | 8 200.00 | 1 992 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 269.00 | 110 960.00 | 8 200.00 | 1 992 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 914.00 | 343 616.00 | 363 914.00 | 363 914.00 |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 016.00 | 4 506.00 | 13 016.00 | 13 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 407.00 | 4 506.00 | 13 016.00 | 13 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 321.00 | 348 122.00 | 376 929.00 | 377 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 616.00 | 363 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 506.00 | 13 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 110.00 | 274 110.00 | | 274 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VC Groupe et associés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 822.00 | 103 628.00 | 265 265.00 | 395 822.00 |
VI Groupe et associés | 335 633.00 | 335 633.00 | | 335 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 206.00 | 788 012.00 | 265 265.00 | 1 080 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 373.00 | 51 237.00 | | 51 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 913.00 | 29 243.00 | | 34 913.00 |
ST Autres comptes | 572 334.00 | 510 412.00 | | 572 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 360.00 | 96 716.00 | | 109 360.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 997.00 | 15 713.00 | | 15 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 370.00 | 66 950.00 | | 67 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 150.00 | 243 240.00 | | 278 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 063.00 | 121 982.00 | | 153 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 506.00 | 645 871.00 | | 768 506.00 |