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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AP Constructions | 633 647.00 | 178 596.00 | 455 051.00 | 633 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 314.00 | 1 450 089.00 | 199 225.00 | 1 649 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 984.00 | 363 585.00 | 39 399.00 | 402 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 246.00 | 1 992 829.00 | 733 417.00 | 2 726 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 518.00 | 391.00 | 111 127.00 | 111 518.00 |
BZ Autres créances | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 436.00 | 13 016.00 | 702 420.00 | 715 436.00 |
CF Disponibilités | 612 227.00 | | 612 227.00 | 612 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 509.00 | 13 407.00 | 1 521 102.00 | 1 534 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 755.00 | 2 006 236.00 | 2 254 519.00 | 4 260 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 861 159.00 | 850 986.00 | | 861 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | 60 173.00 | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 911 193.00 | 955 159.00 | | 911 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 914.00 | 374 365.00 | | 363 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 914.00 | 374 365.00 | | 363 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 358.00 | 320 764.00 | | 430 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 055.00 | 333 081.00 | | 333 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 529.00 | 276 689.00 | | 141 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 633.00 | 75 009.00 | | 72 633.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 394.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 412.00 | 1 005 936.00 | | 979 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 519.00 | 2 335 460.00 | | 2 254 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 415.00 | 773 569.00 | | 637 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
FG Production vendue services | 1 248 657.00 | | 1 248 657.00 | 1 248 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 565.00 | | 1 251 565.00 | 1 251 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 914.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 15 155.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 750.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 750.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -390.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 830.00 | 1 739 708.00 | | 1 636 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 796.00 | 1 679 535.00 | | 1 630 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 034.00 | 60 173.00 | | 6 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 067.00 | | 89 179.00 | 2 637 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 685 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 991.00 | | 88 954.00 | 2 596 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 516.00 | | 225.00 | 39 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 585.00 | 93 244.00 | | 1 899 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 026.00 | 93 244.00 | | 1 899 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 365.00 | 363 914.00 | 374 365.00 | 374 365.00 |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | | 1 297.00 | 1 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 888.00 | 13 016.00 | 8 888.00 | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 576.00 | 13 016.00 | 10 185.00 | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 941.00 | 376 930.00 | 384 550.00 | 384 941.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 914.00 | 375 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 016.00 | 8 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 061.00 | 88 064.00 | 263 898.00 | 430 061.00 |
VI Groupe et associés | 333 055.00 | 333 055.00 | | 333 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 603.00 | 209 603.00 | | 209 603.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 412.00 | 637 415.00 | 263 898.00 | 979 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 237.00 | 57 468.00 | | 51 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 243.00 | 43 582.00 | | 29 243.00 |
ST Autres comptes | 510 412.00 | 476 936.00 | | 510 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 716.00 | 100 696.00 | | 96 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 371.00 | 62 956.00 | | 41 371.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 713.00 | 15 847.00 | | 15 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 950.00 | 73 315.00 | | 66 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 240.00 | | | 243 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 982.00 | 131 145.00 | | 121 982.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 871.00 | 621 214.00 | | 645 871.00 |