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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AP Constructions | 204 677.00 | 147 896.00 | 56 781.00 | 204 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 314.00 | 1 391 723.00 | 257 591.00 | 1 649 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 984.00 | 359 406.00 | 3 577.00 | 362 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 016.00 | | 380 016.00 | 380 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 067.00 | 1 899 585.00 | 737 482.00 | 2 637 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 545.00 | 1 689.00 | 74 856.00 | 76 545.00 |
BZ Autres créances | 127 282.00 | | 127 282.00 | 127 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 112.00 | 8 888.00 | 592 224.00 | 601 112.00 |
CF Disponibilités | 755 243.00 | | 755 243.00 | 755 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 555.00 | 10 576.00 | 1 597 979.00 | 1 608 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 622.00 | 1 910 162.00 | 2 335 460.00 | 4 245 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 850 986.00 | 750 784.00 | | 850 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 173.00 | 100 202.00 | | 60 173.00 |
DL TOTAL (I) | 955 159.00 | 894 986.00 | | 955 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 365.00 | 413 749.00 | | 374 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 365.00 | 413 749.00 | | 374 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 764.00 | 192 666.00 | | 320 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 081.00 | 307 009.00 | | 333 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 689.00 | 161 463.00 | | 276 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 009.00 | 75 719.00 | | 75 009.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 356.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 936.00 | 737 214.00 | | 1 005 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 460.00 | 2 045 948.00 | | 2 335 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 569.00 | 609 703.00 | | 773 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 036.00 | | 1 257 036.00 | 1 257 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 036.00 | | 1 257 036.00 | 1 257 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 365.00 | |
GE Autres charges | | | 46 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 155.00 | 5 711.00 | | 15 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 82 271.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 82 825.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 82 825.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -554.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 22 848.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 708.00 | 1 772 200.00 | | 1 739 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 535.00 | 1 671 998.00 | | 1 679 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 173.00 | 100 202.00 | | 60 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 878.00 | 24 164.00 | | 26 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 830.00 | | 380 237.00 | 2 256 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 975.00 | | 380 016.00 | 2 216 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 295.00 | | 221.00 | 39 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 165.00 | 87 420.00 | | 1 812 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 605.00 | 87 420.00 | | 1 811 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 749.00 | 374 365.00 | 413 749.00 | 413 749.00 |
6T Sur comptes clients | 47 259.00 | 1 420.00 | 46 991.00 | 47 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 8 888.00 | 5 854.00 | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 113.00 | 10 308.00 | 52 845.00 | 53 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 862.00 | 384 673.00 | 466 593.00 | 466 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 785.00 | 460 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 888.00 | 5 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 689.00 | 276 689.00 | | 276 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 588.00 | 88 221.00 | 181 153.00 | 320 588.00 |
VI Groupe et associés | 333 081.00 | 333 081.00 | | 333 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 909.00 | 256 909.00 | | 256 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 936.00 | 773 569.00 | 181 153.00 | 1 005 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 468.00 | 54 954.00 | | 57 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 582.00 | 30 793.00 | | 43 582.00 |
ST Autres comptes | 476 936.00 | 390 713.00 | | 476 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 696.00 | 93 775.00 | | 100 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 956.00 | 84 541.00 | | 62 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 847.00 | 15 944.00 | | 15 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 315.00 | 70 898.00 | | 73 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 407.00 | 250 152.00 | | 251 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 145.00 | 102 721.00 | | 131 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 214.00 | 515 281.00 | | 621 214.00 |