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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | 2 262.00 | 986.00 | 3 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 490.00 | | 1 241 490.00 | 1 241 490.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 365.00 | 2 262.00 | 2 209 103.00 | 2 211 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 387.00 | | 452 387.00 | 452 387.00 |
BZ Autres créances | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 216 992.00 | 25 721.00 | 2 191 271.00 | 2 216 992.00 |
CF Disponibilités | 252 620.00 | | 252 620.00 | 252 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 030.00 | 25 721.00 | 2 920 309.00 | 2 946 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 394.00 | 27 983.00 | 5 129 412.00 | 5 157 394.00 |
CU Autres participations | 831 827.00 | | 831 827.00 | 831 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 825 681.00 | 4 858 681.00 | | 4 825 681.00 |
DH Report à nouveau | -405 511.00 | -409 414.00 | | -405 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 116.00 | 3 903.00 | | 108 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 285.00 | 4 816 170.00 | | 4 891 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 073.00 | 4 688.00 | | 32 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 690.00 | 44 688.00 | | 63 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 363.00 | 101 909.00 | | 109 363.00 |
EA Autres dettes | 33 001.00 | 71 961.00 | | 33 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 127.00 | 613 246.00 | | 238 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 412.00 | 5 429 416.00 | | 5 129 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 366.00 | | 202 366.00 | 202 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 366.00 | | 202 366.00 | 202 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 642.00 | 11 625.00 | | 7 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | 11 625.00 | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 642.00 | -11 625.00 | | -7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 694.00 | 401 977.00 | | 508 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 579.00 | 398 074.00 | | 400 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 116.00 | 3 903.00 | | 108 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 831.00 | | 80 546.00 | 2 455 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 725.00 | 2 198 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 725.00 | 2 211 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | | 86.00 | 3 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 669.00 | | 80 460.00 | 2 442 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 149.00 | 23 188.00 | 24 617.00 | 27 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 149.00 | 23 188.00 | 24 617.00 | 27 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 149.00 | 23 188.00 | 24 617.00 | 27 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 188.00 | 24 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 241 490.00 | | | 1 241 490.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 452 387.00 | | | 452 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VI Groupe et associés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 708.00 | 476 418.00 | 1 366 290.00 | 1 842 708.00 |
VW T.V.A. | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 127.00 | 238 127.00 | | 238 127.00 |