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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 952.00 | 14 757.00 | 80 195.00 | 94 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 873.00 | | 1 550 873.00 | 1 550 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BF Prêts | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 667.00 | 59 757.00 | 2 703 910.00 | 2 763 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 081.00 | | 330 081.00 | 330 081.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490 407.00 | 75 153.00 | 2 415 254.00 | 2 490 407.00 |
CF Disponibilités | 482 515.00 | | 482 515.00 | 482 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 250.00 | 75 153.00 | 3 264 098.00 | 3 339 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 918.00 | 134 910.00 | 5 968 008.00 | 6 102 918.00 |
CU Autres participations | 947 739.00 | 45 000.00 | 902 739.00 | 947 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 759 681.00 | 4 759 681.00 | | 4 759 681.00 |
DH Report à nouveau | -219 605.00 | -508 587.00 | | -219 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 155.00 | 288 982.00 | | 290 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 231.00 | 4 903 076.00 | | 5 193 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 084.00 | 200 289.00 | | 524 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 719.00 | 66 839.00 | | 62 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 167.00 | 112 053.00 | | 126 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 777.00 | 379 181.00 | | 774 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 008.00 | 5 282 257.00 | | 5 968 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 638.00 | | 382 638.00 | 382 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 638.00 | | 382 638.00 | 382 638.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 270.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 10 270.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -6 762.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 167.00 | -71.00 | | 22 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 145.00 | 613 536.00 | | 676 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 990.00 | 324 553.00 | | 385 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 155.00 | 288 982.00 | | 290 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 126.00 | | 288 741.00 | 2 488 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 2 668 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 2 763 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | 88 741.00 | 6 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 915.00 | | 200 000.00 | 2 481 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432.00 | 9 325.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 9 325.00 | | 5 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 524.00 | 54 549.00 | 8 920.00 | 29 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 524.00 | 99 549.00 | 8 920.00 | 29 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 524.00 | 99 549.00 | 8 920.00 | 29 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550 873.00 | | 1 550 873.00 | 1 550 873.00 |
UP Prêts | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 330 081.00 | 330 081.00 | | 330 081.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 807.00 | 13 269.00 | 48 538.00 | 61 807.00 |
VI Groupe et associés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 300.00 | | | 567 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 162.00 | 366 329.00 | 1 719 833.00 | 2 086 162.00 |
VW T.V.A. | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 777.00 | 726 238.00 | 48 538.00 | 774 777.00 |