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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 211.00 | 4 425.00 | 1 786.00 | 6 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 212 889.00 | | 1 212 889.00 | 1 212 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BF Prêts | 165 035.00 | | 165 035.00 | 165 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 800.00 | 4 425.00 | 2 341 375.00 | 2 345 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 853.00 | | 355 853.00 | 355 853.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 072 548.00 | 162 708.00 | 1 909 840.00 | 2 072 548.00 |
CF Disponibilités | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 636.00 | 162 708.00 | 2 484 929.00 | 2 647 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 436.00 | 167 133.00 | 4 826 303.00 | 4 993 436.00 |
CU Autres participations | 947 739.00 | | 947 739.00 | 947 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 759 681.00 | 4 792 681.00 | | 4 759 681.00 |
DH Report à nouveau | -333 220.00 | -297 395.00 | | -333 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 366.00 | -35 825.00 | | -175 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 094.00 | 4 822 460.00 | | 4 614 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 605.00 | 33 654.00 | | 71 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 61 541.00 | | 65 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 385.00 | 83 378.00 | | 73 385.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 93 402.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 209.00 | 271 976.00 | | 212 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 303.00 | 5 094 436.00 | | 4 826 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 906.00 | | 240 906.00 | 240 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 906.00 | | 240 906.00 | 240 906.00 |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 21 865.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 21 865.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -21 865.00 | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 677.00 | 394 502.00 | | 282 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 044.00 | 430 328.00 | | 458 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 366.00 | -35 825.00 | | -175 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 759.00 | | 76 900.00 | 2 358 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 264.00 | 35 597.00 | 2 329 589.00 | 54 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 264.00 | 35 597.00 | 2 345 800.00 | 54 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | | 1 029.00 | 5 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 577.00 | | 75 871.00 | 2 343 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 1 001.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 1 001.00 | | 3 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 930.00 | 118 355.00 | 11 577.00 | 55 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 355.00 | 11 577.00 | 162 708.00 | 118 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 355.00 | 11 577.00 | 162 708.00 | 118 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 212 889.00 | | 1 212 889.00 | 1 212 889.00 |
UP Prêts | 165 035.00 | | 165 035.00 | 165 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 355 853.00 | 355 853.00 | | 355 853.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 513.00 | 368 789.00 | 1 380 724.00 | 1 749 513.00 |
VW T.V.A. | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 209.00 | 212 209.00 | | 212 209.00 |