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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 211.00 | 5 432.00 | 779.00 | 6 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 073.00 | | 1 364 073.00 | 1 364 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BF Prêts | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 126.00 | 5 432.00 | 2 482 695.00 | 2 488 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 757.00 | | 451 757.00 | 451 757.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 047 531.00 | 29 524.00 | 2 018 008.00 | 2 047 531.00 |
CF Disponibilités | 319 125.00 | | 319 125.00 | 319 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 086.00 | 29 524.00 | 2 799 562.00 | 2 829 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 212.00 | 34 955.00 | 5 282 257.00 | 5 317 212.00 |
CU Autres participations | 947 739.00 | | 947 739.00 | 947 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 759 681.00 | 4 759 681.00 | | 4 759 681.00 |
DH Report à nouveau | -508 587.00 | -333 220.00 | | -508 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 982.00 | -175 366.00 | | 288 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 076.00 | 4 614 094.00 | | 4 903 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 289.00 | 71 605.00 | | 200 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 839.00 | 65 349.00 | | 66 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 053.00 | 73 385.00 | | 112 053.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 181.00 | 212 209.00 | | 379 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 257.00 | 4 826 303.00 | | 5 282 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 402.00 | | 309 402.00 | 309 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 402.00 | | 309 402.00 | 309 402.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 189.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 679.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | 1 868.00 | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 762.00 | -1 868.00 | | -6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 536.00 | 282 677.00 | | 613 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 553.00 | 458 044.00 | | 324 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 982.00 | -175 366.00 | | 288 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 800.00 | | 16 767.00 | 2 345 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 125.00 | 2 481 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 17 125.00 | 2 488 126.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 589.00 | | 16 767.00 | 2 329 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 1 006.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 1 006.00 | | 4 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 708.00 | 4 569.00 | 137 753.00 | 162 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 708.00 | 4 569.00 | 137 753.00 | 162 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 708.00 | 4 569.00 | 137 753.00 | 162 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 569.00 | 137 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 364 073.00 | | 1 364 073.00 | 1 364 073.00 |
UP Prêts | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 451 757.00 | 451 757.00 | | 451 757.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VI Groupe et associés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 463.00 | 462 430.00 | 1 533 033.00 | 1 995 463.00 |
VW T.V.A. | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 181.00 | 379 181.00 | | 379 181.00 |