| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 147.00 | 11 193.00 | 493 954.00 | 505 147.00 |
AP Constructions | 2 263 014.00 | 91 800.00 | 2 171 214.00 | 2 263 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 893.00 | 18 583.00 | 103 310.00 | 121 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 735.00 | 1 775.00 | 6 960.00 | 8 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 898 789.00 | 123 351.00 | 2 775 438.00 | 2 898 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CF Disponibilités | 230 054.00 | | 230 054.00 | 230 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 012.00 | | 305 012.00 | 305 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 801.00 | 123 351.00 | 3 080 450.00 | 3 203 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 177.00 | 160 539.00 | | 193 177.00 |
DL TOTAL (I) | 363 716.00 | 170 539.00 | | 363 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 037.00 | 1 868 364.00 | | 2 683 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 55 652.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | 722.00 | | 23 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 236 021.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 734.00 | 2 462 519.00 | | 2 716 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 450.00 | 2 633 058.00 | | 3 080 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 602.00 | 775 095.00 | | 330 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 632.00 | | 583 632.00 | 583 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 632.00 | | 583 632.00 | 583 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 350.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 807.00 | 250 001.00 | | 590 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 630.00 | 89 462.00 | | 397 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 177.00 | 160 539.00 | | 193 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 037.00 | 296 905.00 | 1 164 404.00 | 2 683 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 941 871.00 | | | 2 941 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 834.00 | | | 258 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 734.00 | 330 602.00 | 1 164 404.00 | 2 716 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466.00 | | | 466.00 |
YT Sous‐traitance | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 862.00 | | | 167 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 253.00 | | | 129 253.00 |