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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 147.00 | 70 239.00 | 434 908.00 | 505 147.00 |
AP Constructions | 2 337 957.00 | 449 123.00 | 1 888 834.00 | 2 337 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 793.00 | 104 640.00 | 20 152.00 | 124 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 278.00 | 9 092.00 | 2 186.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 175.00 | 633 095.00 | 2 346 080.00 | 2 979 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 470 764.00 | | 470 764.00 | 470 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 196.00 | | 536 196.00 | 536 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 371.00 | 633 095.00 | 2 882 276.00 | 3 515 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 450 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 306.00 | 34 104.00 | | 26 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 639.00 | 295 774.00 | | 316 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 945.00 | 790 877.00 | | 1 053 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 452.00 | 2 086 611.00 | | 1 784 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 17 127.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 134.00 | 35 066.00 | | 37 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 331.00 | 2 138 804.00 | | 1 828 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 276.00 | 2 929 681.00 | | 2 882 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 700.00 | 354 352.00 | | 348 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 525.00 | | 752 525.00 | 752 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 525.00 | | 752 525.00 | 752 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 507.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 581.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 604.00 | 633 497.00 | | 756 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 965.00 | 337 724.00 | | 439 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 639.00 | 295 774.00 | | 316 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 996.00 | | 62 362.00 | 2 922 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183.00 | 2 979 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 2 979 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 996.00 | | 62 362.00 | 2 922 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 025.00 | 175 253.00 | 6 183.00 | 464 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 025.00 | 175 253.00 | 6 183.00 | 464 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 451.00 | 304 821.00 | 1 479 630.00 | 1 784 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 159.00 | | | 302 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VW T.V.A. | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 330.00 | 348 700.00 | 1 479 630.00 | 1 828 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
ST Autres comptes | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
YT Sous‐traitance | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
ZE Dividendes | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 662.00 | | | 157 662.00 |