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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 147.00 | 109 603.00 | 395 544.00 | 505 147.00 |
AP Constructions | 2 337 957.00 | 693 306.00 | 1 644 651.00 | 2 337 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 493.00 | 133 760.00 | 49 733.00 | 183 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 478.00 | 19 898.00 | 42 581.00 | 62 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 075.00 | 956 566.00 | 2 132 509.00 | 3 089 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 516 676.00 | | 516 676.00 | 516 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 425.00 | | 583 425.00 | 583 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 500.00 | 956 566.00 | 2 715 934.00 | 3 672 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 000.00 | 950 000.00 | | 1 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 538.00 | 39 374.00 | | 12 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 382.00 | 297 879.00 | | 215 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 920.00 | 1 298 252.00 | | 1 427 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 477.00 | 1 479 630.00 | | 1 181 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | 14 423.00 | | 9 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | 48 518.00 | | 48 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 911.00 | 1 557 011.00 | | 1 239 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 934.00 | 2 855 263.00 | | 2 715 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 141.00 | 375 533.00 | | 356 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 875.00 | | 51 201.00 | 3 037 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 089 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 089 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 875.00 | | 51 201.00 | 3 037 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 774.00 | 167 792.00 | | 788 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 774.00 | 167 792.00 | | 788 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 477.00 | 297 707.00 | 883 770.00 | 1 181 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 479 630.00 | | | 1 479 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 154.00 | | | 298 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 911.00 | 356 141.00 | 883 770.00 | 1 239 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
ST Autres comptes | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
YT Sous‐traitance | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
ZE Dividendes | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |