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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 147.00 | 30 875.00 | 474 272.00 | 505 147.00 |
AP Constructions | 2 281 657.00 | 211 135.00 | 2 070 522.00 | 2 281 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 893.00 | 46 917.00 | 74 976.00 | 121 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 4 120.00 | 7 280.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 097.00 | 293 047.00 | 2 627 050.00 | 2 920 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 299 254.00 | | 299 254.00 | 299 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 330.00 | | 370 330.00 | 370 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 427.00 | 293 047.00 | 2 997 380.00 | 3 290 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 145.00 | 159 539.00 | | 49 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 530.00 | 193 177.00 | | 238 530.00 |
DL TOTAL (I) | 548 675.00 | 363 716.00 | | 548 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 131.00 | 2 683 037.00 | | 2 386 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 8 976.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 185.00 | 23 568.00 | | 35 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 372.00 | 1 152.00 | | 22 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 705.00 | 2 716 734.00 | | 2 448 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 380.00 | 3 080 450.00 | | 2 997 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 094.00 | 330 602.00 | | 362 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UX Autres créances clients | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 131.00 | 299 520.00 | 1 202 842.00 | 2 386 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 683 037.00 | | | 2 683 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 905.00 | | | 296 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
VW T.V.A. | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 705.00 | 362 094.00 | 1 202 842.00 | 2 448 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317.00 | | | 317.00 |
ST Autres comptes | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
YT Sous‐traitance | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
ZE Dividendes | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 180.00 | | | 71 180.00 |