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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 147.00 | 50 557.00 | 454 590.00 | 505 147.00 |
AP Constructions | 2 281 657.00 | 330 661.00 | 1 950 996.00 | 2 281 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 793.00 | 75 725.00 | 49 067.00 | 124 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 7 082.00 | 4 317.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 996.00 | 464 025.00 | 2 458 971.00 | 2 922 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 681.00 | | 122 681.00 | 122 681.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 343 177.00 | | 343 177.00 | 343 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 711.00 | | 470 711.00 | 470 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 707.00 | 464 025.00 | 2 929 681.00 | 3 393 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 250 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 104.00 | 49 145.00 | | 34 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 774.00 | 238 530.00 | | 295 774.00 |
DL TOTAL (I) | 790 877.00 | 548 675.00 | | 790 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 611.00 | 2 386 131.00 | | 2 086 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 5 017.00 | | 17 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 066.00 | 35 185.00 | | 35 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 138 804.00 | 2 448 705.00 | | 2 138 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 681.00 | 2 997 380.00 | | 2 929 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 352.00 | 362 094.00 | | 354 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 096.00 | | 2 900.00 | 2 920 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 922 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 096.00 | | 2 900.00 | 2 920 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 047.00 | 170 978.00 | | 293 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 047.00 | 170 978.00 | | 293 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 611.00 | 302 159.00 | 1 201 080.00 | 2 086 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 490.00 | | | 275 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
VW T.V.A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 804.00 | 354 352.00 | 1 201 080.00 | 2 138 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
ST Autres comptes | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
YT Sous‐traitance | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YW Taxe professionnelle | -112.00 | | | -112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 078.00 | | | 137 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
ZE Dividendes | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |