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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 147.00 | 89 921.00 | 415 226.00 | 505 147.00 |
AP Constructions | 2 337 957.00 | 571 214.00 | 1 766 742.00 | 2 337 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 493.00 | 117 079.00 | 66 413.00 | 183 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 278.00 | 10 559.00 | 719.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 875.00 | 788 774.00 | 2 249 101.00 | 3 037 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 536 798.00 | | 536 798.00 | 536 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 162.00 | | 606 162.00 | 606 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 036.00 | 788 774.00 | 2 855 263.00 | 3 644 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 700 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 374.00 | 26 306.00 | | 39 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 879.00 | 316 639.00 | | 297 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 252.00 | 1 053 945.00 | | 1 298 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 630.00 | 1 784 452.00 | | 1 479 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 423.00 | 6 745.00 | | 14 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 518.00 | 37 134.00 | | 48 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 011.00 | 1 828 331.00 | | 1 557 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 263.00 | 2 882 276.00 | | 2 855 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 533.00 | 348 700.00 | | 375 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 175.00 | | 58 701.00 | 2 979 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 175.00 | | 58 701.00 | 2 979 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 095.00 | 155 680.00 | | 633 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 095.00 | 155 680.00 | | 633 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UX Autres créances clients | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 630.00 | 298 153.00 | 1 181 477.00 | 1 479 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 784 452.00 | | | 1 784 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 821.00 | | | 304 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 69 364.00 | | |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 010.00 | 375 533.00 | 1 181 477.00 | 1 557 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
ST Autres comptes | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
YT Sous‐traitance | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
ZE Dividendes | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 858.00 | | | 112 858.00 |