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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 481.00 | 20 395.00 | 86.00 | 20 481.00 |
AH Fonds commercial | 740 122.00 | | 740 122.00 | 740 122.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 9 757.00 | 2 439.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 891.00 | 102 641.00 | 6 250.00 | 108 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 534.00 | 321 500.00 | 61 034.00 | 382 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 090.00 | 454 292.00 | 816 797.00 | 1 271 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 103.00 | 3 291.00 | 138 812.00 | 142 103.00 |
BZ Autres créances | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
CF Disponibilités | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 476.00 | 3 291.00 | 427 185.00 | 430 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 566.00 | 457 583.00 | 1 243 983.00 | 1 701 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 745 183.00 | 164 721.00 | | 745 183.00 |
DH Report à nouveau | | 529 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | 51 418.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 871 756.00 | 866 183.00 | | 871 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 564.00 | 13 618.00 | | 22 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 047.00 | 35 047.00 | | 31 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | 47 298.00 | | 36 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 080.00 | 260 767.00 | | 263 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EA Autres dettes | 14 825.00 | 8 598.00 | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 227.00 | 365 328.00 | | 372 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 983.00 | 1 231 511.00 | | 1 243 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 227.00 | 364 335.00 | | 372 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 800.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 195 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 195 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | 25 862.00 | | 8 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 86 017.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 536.00 | 111 879.00 | | 15 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 301.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 24 064.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 24 365.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 153.00 | 87 514.00 | | 15 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 322.00 | 2 357 302.00 | | 2 266 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 748.00 | 2 305 884.00 | | 2 260 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573.00 | 51 418.00 | | 5 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 852.00 | | 29 442.00 | 1 238 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071.00 | 1 264 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 503 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 603.00 | | | 760 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 250.00 | | 29 442.00 | 478 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 833.00 | 28 287.00 | 3 828.00 | 429 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177.00 | 217.00 | | 20 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 655.00 | 28 070.00 | 3 828.00 | 409 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 509.00 | 231 509.00 | | 231 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VI Groupe et associés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 761.00 | 281 895.00 | 6 866.00 | 288 761.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 227.00 | 372 227.00 | | 372 227.00 |