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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 212.00 | 20 559.00 | 652.00 | 21 212.00 |
AH Fonds commercial | 740 122.00 | | 740 122.00 | 740 122.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 10 367.00 | 1 829.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 479.00 | 106 656.00 | 14 823.00 | 121 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 171.00 | 185 240.00 | 79 931.00 | 265 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 856.00 | 322 822.00 | 844 034.00 | 1 166 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 687.00 | 2 641.00 | 136 047.00 | 138 687.00 |
BZ Autres créances | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
CF Disponibilités | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 880.00 | 2 641.00 | 410 239.00 | 412 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 736.00 | 325 463.00 | 1 254 273.00 | 1 579 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 720 756.00 | 745 183.00 | | 720 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 771.00 | 5 573.00 | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 867 527.00 | 871 756.00 | | 867 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 375.00 | 22 564.00 | | 48 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 740.00 | 31 047.00 | | 45 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 302.00 | 36 825.00 | | 39 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 768.00 | 263 080.00 | | 236 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 884.00 | | |
EA Autres dettes | 16 561.00 | 14 825.00 | | 16 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 746.00 | 372 227.00 | | 386 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 273.00 | 1 243 983.00 | | 1 254 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 700.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 581.00 | | 2 226 581.00 | 2 226 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 581.00 | | 2 226 581.00 | 2 226 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 610.00 | 8 036.00 | | 21 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375.00 | 7 500.00 | | 17 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 985.00 | 15 536.00 | | 38 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 242.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 383.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 528.00 | 15 153.00 | | 38 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 007.00 | 2 266 322.00 | | 2 320 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 236.00 | 2 260 748.00 | | 2 294 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 771.00 | 5 573.00 | | 25 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 090.00 | | 58 321.00 | 1 271 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 6 676.00 | 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190.00 | 162 365.00 | 1 166 856.00 | 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 365.00 | 398 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 603.00 | | 731.00 | 760 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 621.00 | | 57 590.00 | 503 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 292.00 | 30 438.00 | 161 909.00 | 454 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | 165.00 | | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 898.00 | 30 273.00 | 161 909.00 | 433 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 028.00 | 155 028.00 | | 155 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 848.00 | 21 669.00 | 26 179.00 | 47 848.00 |
VI Groupe et associés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 813.00 | 243 137.00 | 6 676.00 | 249 813.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 746.00 | 360 567.00 | 26 179.00 | 386 746.00 |