| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 481.00 | 20 177.00 | 303.00 | 20 481.00 |
AH Fonds commercial | 740 122.00 | | 740 122.00 | 740 122.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 9 147.00 | 3 049.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 024.00 | 98 076.00 | 7 948.00 | 106 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 030.00 | 302 434.00 | 57 597.00 | 360 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 717.00 | 429 834.00 | 815 883.00 | 1 245 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
BZ Autres créances | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
CF Disponibilités | 133 778.00 | | 133 778.00 | 133 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 628.00 | | 415 628.00 | 415 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 345.00 | 429 834.00 | 1 231 511.00 | 1 661 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 164 721.00 | 160 853.00 | | 164 721.00 |
DH Report à nouveau | 529 044.00 | 529 044.00 | | 529 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 418.00 | 103 868.00 | | 51 418.00 |
DL TOTAL (I) | 866 183.00 | 914 765.00 | | 866 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 618.00 | 635.00 | | 13 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 047.00 | 10 614.00 | | 35 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 298.00 | 35 393.00 | | 47 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 767.00 | 266 736.00 | | 260 767.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 28 320.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 328.00 | 341 698.00 | | 365 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 511.00 | 1 256 463.00 | | 1 231 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 335.00 | 341 698.00 | | 364 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 635.00 | | 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 185 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 185 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 862.00 | 5 010.00 | | 25 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 017.00 | 13 333.00 | | 86 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 879.00 | 18 343.00 | | 111 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 929.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 064.00 | 373.00 | | 24 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 365.00 | 2 302.00 | | 24 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 514.00 | 16 041.00 | | 87 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 302.00 | 2 325 581.00 | | 2 357 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 884.00 | 2 221 713.00 | | 2 305 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 418.00 | 103 868.00 | | 51 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 142.00 | | 26 813.00 | 1 264 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 238.00 | 1 245 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 438.00 | 478 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 169.00 | | 434.00 | 760 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 311.00 | | 26 377.00 | 492 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 663.00 | | 2.00 | 11 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 218.00 | 28 789.00 | 21 174.00 | 422 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 047.00 | 131.00 | | 20 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 171.00 | 28 658.00 | 21 174.00 | 402 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 618.00 | 12 625.00 | 993.00 | 13 618.00 |
VI Groupe et associés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 714.00 | 257 850.00 | 6 865.00 | 264 714.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 328.00 | 364 335.00 | 993.00 | 365 328.00 |