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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 328.00 | 165.00 | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 740 122.00 | | 740 122.00 | 740 122.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 11 586.00 | 610.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 163.00 | 13 191.00 | 7 972.00 | 21 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 103.00 | 148 374.00 | 91 729.00 | 240 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 767.00 | 179 479.00 | 847 288.00 | 1 026 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
BZ Autres créances | 130 425.00 | | 130 425.00 | 130 425.00 |
CF Disponibilités | 267 115.00 | | 267 115.00 | 267 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 421.00 | | 599 421.00 | 599 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 188.00 | 179 479.00 | 1 446 709.00 | 1 626 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 683 125.00 | 726 527.00 | | 683 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 980.00 | -43 403.00 | | -30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 773 145.00 | 804 125.00 | | 773 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 703.00 | 76 891.00 | | 325 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 83 411.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 760.00 | 41 483.00 | | 39 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 374.00 | 261 459.00 | | 244 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 39 374.00 | 7 763.00 | | 39 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 564.00 | 471 006.00 | | 673 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 709.00 | 1 275 131.00 | | 1 446 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 50 702.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 128.00 | | 1 897 128.00 | 1 897 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 128.00 | | 1 897 128.00 | 1 897 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 215.00 | 17 284.00 | | 10 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 708.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 715.00 | 24 992.00 | | 12 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 715.00 | 23 692.00 | | 12 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 814.00 | 2 316 647.00 | | 2 036 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 794.00 | 2 360 050.00 | | 2 067 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 980.00 | -43 403.00 | | -30 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 189.00 | | 61 320.00 | 976 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 742.00 | 1 026 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 742.00 | 273 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 615.00 | | | 746 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 898.00 | | 61 306.00 | 222 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 14.00 | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 175.00 | 30 046.00 | 10 742.00 | 160 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 244.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 091.00 | 29 802.00 | 10 742.00 | 154 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 057.00 | 164 057.00 | | 164 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 245.00 | 296 249.00 | 28 996.00 | 325 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 871.00 | | | 308 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 804.00 | 128 804.00 | | 128 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 996.00 | 272 306.00 | 6 690.00 | 278 996.00 |
VW T.V.A. | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 538.00 | 644 543.00 | 28 996.00 | 673 538.00 |