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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 328.00 | 165.00 | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 740 122.00 | | 740 122.00 | 740 122.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 11 586.00 | 610.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 233.00 | 13 566.00 | 11 667.00 | 25 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 600.00 | 140 707.00 | 154 893.00 | 295 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 334.00 | 172 187.00 | 914 147.00 | 1 086 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 136.00 | | 157 136.00 | 157 136.00 |
BZ Autres créances | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
CF Disponibilités | 190 740.00 | | 190 740.00 | 190 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 892.00 | | 460 892.00 | 460 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 226.00 | 172 187.00 | 1 375 039.00 | 1 547 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 652 145.00 | | | 652 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 784 942.00 | | | 784 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 779.00 | | | 230 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 242.00 | | | 271 242.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 096.00 | | | 590 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 039.00 | | | 1 375 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 843.00 | | | 430 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 884.00 | | 1 730 884.00 | 1 730 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 884.00 | | 1 730 884.00 | 1 730 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 709.00 | | | 1 826 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 912.00 | | | 1 814 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 767.00 | | 85 067.00 | 1 026 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 1 086 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 333 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 615.00 | | | 746 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 462.00 | | 85 067.00 | 273 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 479.00 | 10 388.00 | 17 680.00 | 179 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 151.00 | 10 388.00 | 17 680.00 | 173 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 730.00 | 171 730.00 | | 171 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 157 136.00 | 157 136.00 | | 157 136.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 779.00 | 71 526.00 | 159 253.00 | 230 779.00 |
VI Groupe et associés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 842.00 | 276 842.00 | | 276 842.00 |
VW T.V.A. | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 598.00 | 431 345.00 | 159 253.00 | 590 598.00 |