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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 084.00 | 409.00 | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 740 122.00 | | 740 122.00 | 740 122.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 10 976.00 | 1 220.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 597.00 | 20 534.00 | 11 063.00 | 31 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 105.00 | 122 581.00 | 56 524.00 | 179 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 189.00 | 160 175.00 | 816 013.00 | 976 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
BZ Autres créances | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
CF Disponibilités | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 117.00 | | 459 117.00 | 459 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 306.00 | 160 175.00 | 1 275 131.00 | 1 435 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 726 527.00 | 720 756.00 | | 726 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 403.00 | 25 771.00 | | -43 403.00 |
DL TOTAL (I) | 804 125.00 | 867 527.00 | | 804 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 891.00 | 48 375.00 | | 76 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 411.00 | 45 740.00 | | 83 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 39 302.00 | | 41 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 459.00 | 236 768.00 | | 261 459.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 16 561.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 006.00 | 386 746.00 | | 471 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 131.00 | 1 254 273.00 | | 1 275 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 205.00 | | 2 205 205.00 | 2 205 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 205.00 | | 2 205 205.00 | 2 205 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 284.00 | 21 610.00 | | 17 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 708.00 | 17 375.00 | | 7 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 992.00 | 38 985.00 | | 24 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 457.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 692.00 | 38 528.00 | | 23 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 647.00 | 2 320 007.00 | | 2 316 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 050.00 | 2 294 236.00 | | 2 360 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 403.00 | 25 771.00 | | -43 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 856.00 | | 1 347.00 | 1 166 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 014.00 | 976 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 719.00 | 746 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 295.00 | 222 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 334.00 | | | 761 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 846.00 | | 1 347.00 | 398 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 822.00 | 29 304.00 | 191 951.00 | 322 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 559.00 | 244.00 | 14 719.00 | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 263.00 | 29 060.00 | 177 233.00 | 302 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 480.00 | 137 480.00 | | 137 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 187.00 | 13 344.00 | 12 843.00 | 26 187.00 |
VI Groupe et associés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 550.00 | 277 874.00 | 6 676.00 | 284 550.00 |
VW T.V.A. | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 006.00 | 458 163.00 | 12 843.00 | 471 006.00 |