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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 293.00 | | 656 293.00 | 656 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 495.00 | 122 572.00 | 72 923.00 | 195 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 829.00 | 125 294.00 | 734 534.00 | 859 829.00 |
BT Marchandises | 187 326.00 | | 187 326.00 | 187 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 991.00 | 106.00 | 22 885.00 | 22 991.00 |
CF Disponibilités | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 278.00 | 106.00 | 305 172.00 | 305 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 106.00 | 125 400.00 | 1 039 706.00 | 1 165 106.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
DL TOTAL (I) | 162 918.00 | | | 162 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 072.00 | | | 653 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 788.00 | | | 876 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 706.00 | | | 1 039 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 286.00 | | | 816 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 185.00 | | 72 643.00 | 787 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 293.00 | | | 656 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 674.00 | | 72 543.00 | 125 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | 100.00 | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 325.00 | 3 969.00 | | 121 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 325.00 | 3 969.00 | | 121 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 585.00 | 7 084.00 | 28 676.00 | 67 585.00 |
VI Groupe et associés | 653 072.00 | 653 072.00 | | 653 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 205.00 | 55 039.00 | 4 166.00 | 59 205.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 788.00 | 816 286.00 | 28 676.00 | 876 788.00 |