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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 293.00 | | 656 293.00 | 656 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 3 469.00 | 1 951.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 616.00 | 155 002.00 | 60 613.00 | 215 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 592.00 | 158 472.00 | 723 121.00 | 881 592.00 |
BT Marchandises | 204 481.00 | | 204 481.00 | 204 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 330 235.00 | | 330 235.00 | 330 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 302.00 | | 606 302.00 | 606 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 895.00 | 158 472.00 | 1 329 423.00 | 1 487 895.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | | | 909.00 |
DG Autres réserves | 387 627.00 | | | 387 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 270.00 | | | 153 270.00 |
DL TOTAL (I) | 649 268.00 | | | 649 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 260.00 | | | 298 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
EA Autres dettes | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 155.00 | | | 680 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 423.00 | | | 1 329 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 761.00 | | | 463 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 892.00 | 20.00 | 12 680.00 | 868 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 293.00 | | | 656 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 357.00 | | 12 680.00 | 208 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | 20.00 | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 799.00 | 10 673.00 | | 147 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 799.00 | 10 673.00 | | 147 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 260.00 | 81 866.00 | 211 445.00 | 298 260.00 |
VI Groupe et associés | 172 111.00 | 172 111.00 | | 172 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 677.00 | 71 586.00 | 3 090.00 | 74 677.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 155.00 | 463 761.00 | 211 445.00 | 680 155.00 |