| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 293.00 | | 656 293.00 | 656 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 2 107.00 | 1 944.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 119.00 | 136 129.00 | 65 991.00 | 202 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 706.00 | 138 236.00 | 728 470.00 | 866 706.00 |
BT Marchandises | 237 582.00 | | 237 582.00 | 237 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 991.00 | 280.00 | 22 711.00 | 22 991.00 |
CF Disponibilités | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 328.00 | 280.00 | 465 049.00 | 465 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 034.00 | 138 515.00 | 1 193 519.00 | 1 332 034.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | | | 909.00 |
DG Autres réserves | 146 542.00 | | | 146 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
DL TOTAL (I) | 415 236.00 | | | 415 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 632.00 | | | 514 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 283.00 | | | 778 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 519.00 | | | 1 193 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 649.00 | | | 729 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 938.00 | | 6 767.00 | 859 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 656 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 293.00 | | | 656 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 403.00 | | 6 767.00 | 199 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 197.00 | 9 039.00 | 138 236.00 | 129 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 197.00 | 9 039.00 | 138 236.00 | 129 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 823.00 | 4 188.00 | 28 954.00 | 52 823.00 |
VI Groupe et associés | 514 632.00 | 514 632.00 | | 514 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 704.00 | 69 613.00 | 3 090.00 | 72 704.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 283.00 | 729 649.00 | 28 954.00 | 778 283.00 |