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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 293.00 | | 656 293.00 | 656 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631.00 | 2 718.00 | 1 913.00 | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 726.00 | 145 081.00 | 58 645.00 | 203 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 892.00 | 147 799.00 | 721 094.00 | 868 892.00 |
BT Marchandises | 213 296.00 | | 213 296.00 | 213 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 249.00 | | 548 249.00 | 548 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 141.00 | 147 799.00 | 1 269 343.00 | 1 417 141.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | | | 909.00 |
DG Autres réserves | 256 641.00 | | | 256 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
DL TOTAL (I) | 495 998.00 | | | 495 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 755.00 | | | 462 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
EA Autres dettes | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 345.00 | | | 773 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 343.00 | | | 1 269 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 886.00 | | | 731 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 236.00 | 9 563.00 | | 138 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 236.00 | 9 563.00 | | 138 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 647.00 | 7 188.00 | 29 123.00 | 48 647.00 |
VI Groupe et associés | 512 979.00 | 512 979.00 | | 512 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 329.00 | 66 239.00 | 3 090.00 | 69 329.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 345.00 | 731 886.00 | 29 123.00 | 773 345.00 |