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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 293.00 | | 656 293.00 | 656 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 4 258.00 | 1 162.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 616.00 | 165 115.00 | 50 501.00 | 215 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 592.00 | 169 373.00 | 712 220.00 | 881 592.00 |
BT Marchandises | 219 232.00 | | 219 232.00 | 219 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 359 084.00 | | 359 084.00 | 359 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 041.00 | | 623 041.00 | 623 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 634.00 | 169 373.00 | 1 335 261.00 | 1 504 634.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | | | 909.00 |
DG Autres réserves | 245 180.00 | | | 245 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
DL TOTAL (I) | 503 475.00 | | | 503 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 814.00 | | | 511 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 786.00 | | | 831 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 261.00 | | | 1 335 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 360.00 | | | 431 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 592.00 | | | 881 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 293.00 | | | 656 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 037.00 | | | 221 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 472.00 | 10 901.00 | | 158 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 472.00 | 10 901.00 | | 158 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 815.00 | 44 725.00 | 3 090.00 | 47 815.00 |