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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 293.00 | | 656 293.00 | 656 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 1 592.00 | 2 459.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 352.00 | 127 605.00 | 67 747.00 | 195 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 938.00 | 129 197.00 | 730 742.00 | 859 938.00 |
BT Marchandises | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
BZ Autres créances | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 991.00 | 157.00 | 22 834.00 | 22 991.00 |
CF Disponibilités | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 340.00 | 157.00 | 451 184.00 | 451 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 279.00 | 129 353.00 | 1 181 925.00 | 1 311 279.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
DL TOTAL (I) | 355 137.00 | | | 355 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 821.00 | | | 536 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 285.00 | | | 164 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 788.00 | | | 826 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 925.00 | | | 1 181 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 019.00 | | | 771 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 828.00 | | 3 718.00 | 859 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 859 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 199 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 293.00 | | | 656 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 217.00 | | 3 718.00 | 198 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 294.00 | 6 436.00 | 2 533.00 | 125 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 294.00 | 6 436.00 | 2 533.00 | 125 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 51.00 | 157.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 51.00 | 157.00 | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 285.00 | 164 285.00 | | 164 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 878.00 | 7 109.00 | 28 787.00 | 62 878.00 |
VI Groupe et associés | 536 821.00 | 536 821.00 | | 536 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 290.00 | 103 200.00 | 3 090.00 | 106 290.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 788.00 | 771 019.00 | 28 787.00 | 826 788.00 |