| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 297.00 | 103 473.00 | 52 824.00 | 156 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 826.00 | 34 527.00 | 8 299.00 | 42 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 390.00 | 49 282.00 | 20 108.00 | 69 390.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 503.00 | 187 282.00 | 111 220.00 | 298 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 374.00 | 8 098.00 | 583 276.00 | 591 374.00 |
BZ Autres créances | 289 332.00 | | 289 332.00 | 289 332.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 741.00 | 8 098.00 | 873 642.00 | 881 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 244.00 | 195 381.00 | 984 863.00 | 1 180 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 122.00 | 456 017.00 | | 344 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | -111 895.00 | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 475 201.00 | 454 122.00 | | 475 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 097.00 | 83 009.00 | | 213 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441.00 | 11 814.00 | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 25 884.00 | | 50 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 128.00 | 251 228.00 | | 234 128.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 2 812.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 662.00 | 374 746.00 | | 509 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 863.00 | 828 868.00 | | 984 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 620.00 | 509 662.00 | | 431 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 418.00 | | 1 920 418.00 | 1 920 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 418.00 | | 1 920 418.00 | 1 920 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 316.00 | 21 649.00 | | 16 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 316.00 | 21 649.00 | | 16 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 316.00 | -17 751.00 | | -16 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 885.00 | 1 906 900.00 | | 1 983 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 807.00 | 2 018 795.00 | | 1 962 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 079.00 | -111 895.00 | | 21 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 865.00 | 10 701.00 | | 11 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 056.00 | | 12 127.00 | 295 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 234.00 | 282 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 234.00 | 255 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 299.00 | | 8 214.00 | 260 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 077.00 | | 3 913.00 | 30 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 680.00 | 298 503.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 298 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
UX Autres créances clients | 581 689.00 | | | 581 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VI Groupe et associés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 588.00 | 881 598.00 | 29 990.00 | 911 588.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 662.00 | 509 662.00 | | 509 662.00 |