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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 297.00 | 156 297.00 | | 156 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 359.00 | 32 536.00 | 2 822.00 | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 874.00 | 75 022.00 | 4 853.00 | 79 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 733.00 | 263 855.00 | 47 878.00 | 311 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 751.00 | 8 098.00 | 623 652.00 | 631 751.00 |
BZ Autres créances | 152 031.00 | | 152 031.00 | 152 031.00 |
CF Disponibilités | 341 415.00 | | 341 415.00 | 341 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 540.00 | 8 098.00 | 1 120 441.00 | 1 128 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 272.00 | 271 953.00 | 1 168 319.00 | 1 440 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 206.00 | 410 162.00 | | 263 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 934.00 | -146 956.00 | | -80 934.00 |
DL TOTAL (I) | 292 271.00 | 373 206.00 | | 292 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 50 539.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 50 539.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 294.00 | 154 427.00 | | 490 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 3 787.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 26 037.00 | | 28 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 441.00 | 323 867.00 | | 332 441.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 1 510.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 048.00 | 509 627.00 | | 858 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 319.00 | 933 372.00 | | 1 168 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 294.00 | 154 427.00 | | 90 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 912.00 | | 1 771 912.00 | 1 771 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 912.00 | | 1 771 912.00 | 1 771 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 750.00 | 14 184.00 | | 11 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | 16 189.00 | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 750.00 | -13 925.00 | | -11 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 178.00 | 1 927 085.00 | | 1 827 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 112.00 | 2 074 041.00 | | 1 908 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 934.00 | -146 956.00 | | -80 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 530.00 | | | 271 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 420.00 | | 1 213.00 | 318 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 020.00 | 9 835.00 | | 254 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 020.00 | 9 835.00 | | 254 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 565.00 | 231 565.00 | | 231 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
UX Autres créances clients | 622 065.00 | 622 065.00 | | 622 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 327.00 | 777 439.00 | 49 888.00 | 827 327.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 048.00 | 458 048.00 | 400 000.00 | 858 048.00 |