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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 297.00 | 156 297.00 | | 156 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 26 421.00 | 2 719.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 858.00 | 76 453.00 | 2 405.00 | 78 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 498.00 | 259 171.00 | 30 327.00 | 289 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 358.00 | 8 098.00 | 596 259.00 | 604 358.00 |
BZ Autres créances | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CF Disponibilités | 207 685.00 | | 207 685.00 | 207 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 888.00 | 8 098.00 | 845 790.00 | 853 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 386.00 | 267 270.00 | 876 116.00 | 1 143 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 840.00 | 182 271.00 | | 144 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 890.00 | -37 431.00 | | -82 890.00 |
DL TOTAL (I) | 171 951.00 | 254 840.00 | | 171 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 759.00 | 413 526.00 | | 388 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 846.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 793.00 | 25 074.00 | | 52 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 863.00 | 295 319.00 | | 258 863.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 1 562.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 166.00 | 736 327.00 | | 704 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 116.00 | 991 168.00 | | 876 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 209.00 | 336 327.00 | | 436 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 649.00 | 13 526.00 | | 21 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 038.00 | | | 299 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 540.00 | 289 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 540.00 | 264 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 836.00 | | | 273 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 058.00 | 1 984.00 | 8 870.00 | 266 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 058.00 | 1 984.00 | 8 870.00 | 266 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 485.00 | 167 485.00 | | 167 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
UX Autres créances clients | 594 672.00 | 594 672.00 | | 594 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 111.00 | 99 154.00 | 267 957.00 | 367 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 636.00 | 628 748.00 | 34 888.00 | 663 636.00 |
VW T.V.A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 166.00 | 436 209.00 | 267 957.00 | 704 166.00 |