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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 297.00 | 156 297.00 | | 156 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 664.00 | 33 454.00 | 4 210.00 | 37 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 874.00 | 76 307.00 | 3 568.00 | 79 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 038.00 | 266 058.00 | 32 981.00 | 299 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 519.00 | 8 098.00 | 626 420.00 | 634 519.00 |
BZ Autres créances | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CF Disponibilités | 300 146.00 | | 300 146.00 | 300 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 285.00 | 8 098.00 | 958 187.00 | 966 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 324.00 | 274 156.00 | 991 168.00 | 1 265 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 271.00 | 263 206.00 | | 182 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 431.00 | -80 934.00 | | -37 431.00 |
DL TOTAL (I) | 254 840.00 | 292 271.00 | | 254 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 526.00 | 490 294.00 | | 413 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 5 859.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 074.00 | 28 704.00 | | 25 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 319.00 | 332 441.00 | | 295 319.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 749.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 327.00 | 858 048.00 | | 736 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 168.00 | 1 168 319.00 | | 991 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 327.00 | 458 048.00 | | 336 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 526.00 | 90 294.00 | | 13 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 376.00 | | 1 827 376.00 | 1 827 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 376.00 | | 1 827 376.00 | 1 827 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | 11 750.00 | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | 11 750.00 | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 885.00 | -11 750.00 | | -5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 268.00 | 1 827 178.00 | | 1 873 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 700.00 | 1 908 112.00 | | 1 910 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 431.00 | -80 934.00 | | -37 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 733.00 | | 311 375.00 | 311 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 395.00 | 25 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 070.00 | 299 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 348.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 327.00 | 273 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 530.00 | | 288 632.00 | 271 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 203.00 | | 17 395.00 | 40 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 855.00 | 2 203.00 | | 263 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 855.00 | 2 203.00 | | 263 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 853.00 | 185 853.00 | | 185 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
UX Autres créances clients | 624 833.00 | 624 833.00 | | 624 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 342.00 | 681 656.00 | 9 686.00 | 691 342.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 327.00 | 336 327.00 | 400 000.00 | 736 327.00 |