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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 297.00 | 134 737.00 | 21 560.00 | 156 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 660.00 | 27 833.00 | 5 827.00 | 33 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 126.00 | 65 376.00 | 8 749.00 | 74 126.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 072.00 | 227 946.00 | 68 125.00 | 296 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 153.00 | 8 098.00 | 585 055.00 | 593 153.00 |
BZ Autres créances | 336 334.00 | | 336 334.00 | 336 334.00 |
CF Disponibilités | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 569.00 | 8 098.00 | 1 008 470.00 | 1 016 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 640.00 | 236 045.00 | 1 076 596.00 | 1 312 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 597.00 | 365 201.00 | | 349 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 565.00 | -15 604.00 | | 60 565.00 |
DL TOTAL (I) | 520 162.00 | 459 597.00 | | 520 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 325.00 | 75 874.00 | | 120 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 22 644.00 | | 13 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 46 802.00 | | 24 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 617.00 | 283 587.00 | | 346 617.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 2 713.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 899.00 | 431 620.00 | | 507 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 596.00 | 939 752.00 | | 1 076 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 899.00 | 431 620.00 | | 507 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 654.00 | 67 439.00 | | 115 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 398.00 | | 2 122 398.00 | 2 122 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 398.00 | | 2 122 398.00 | 2 122 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 790.00 | 5 623.00 | | 6 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 912.00 | 35 167.00 | | 35 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 662.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 662.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 186.00 | 19 282.00 | | 27 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 186.00 | 67 817.00 | | 27 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 829.00 | -67 155.00 | | -26 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 570.00 | 1 887 240.00 | | 2 129 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 005.00 | 1 902 844.00 | | 2 069 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 565.00 | -15 604.00 | | 60 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 619.00 | | 8 453.00 | 282 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 630.00 | | 8 453.00 | 255 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 720.00 | 25 227.00 | | 202 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 720.00 | 25 227.00 | | 202 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
6T Sur comptes clients | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 876.00 | 209 876.00 | | 209 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
UX Autres créances clients | 583 467.00 | | | 583 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VI Groupe et associés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 433.00 | 973 433.00 | | 973 433.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 899.00 | 507 899.00 | | 507 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 291.00 | 67 574.00 | | 54 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 368.00 | 15 821.00 | | 19 368.00 |
ST Autres comptes | 119 059.00 | 111 257.00 | | 119 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 044.00 | 84 571.00 | | 80 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 412.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 37 619.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 725.00 | 1 778.00 | | 18 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 413.00 | 39 034.00 | | 5 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 582.00 | 7 530.00 | | 8 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 873.00 | 75 104.00 | | 62 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30.00 | -369.00 | | 30.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -33 230.00 | 6 402.00 | | -33 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 608.00 | 252 460.00 | | 242 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |