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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 297.00 | 150 367.00 | 5 930.00 | 156 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 359.00 | 31 249.00 | 4 110.00 | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 874.00 | 72 404.00 | 7 470.00 | 79 874.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 420.00 | 254 020.00 | 64 400.00 | 318 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 846.00 | 8 098.00 | 566 747.00 | 574 846.00 |
BZ Autres créances | 283 612.00 | | 283 612.00 | 283 612.00 |
CF Disponibilités | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 071.00 | 8 098.00 | 868 973.00 | 877 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 491.00 | 262 118.00 | 933 372.00 | 1 195 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 162.00 | 349 597.00 | | 410 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 956.00 | 60 565.00 | | -146 956.00 |
DL TOTAL (I) | 373 206.00 | 520 162.00 | | 373 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 539.00 | 48 535.00 | | 50 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 539.00 | 48 535.00 | | 50 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 427.00 | 120 325.00 | | 154 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | 13 347.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 24 139.00 | | 26 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 867.00 | 346 617.00 | | 323 867.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 3 471.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 627.00 | 507 899.00 | | 509 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 372.00 | 1 076 596.00 | | 933 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 627.00 | 507 899.00 | | 509 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 427.00 | 115 654.00 | | 154 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 072.00 | | 22 348.00 | 296 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 082.00 | | 7 448.00 | 264 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 990.00 | | 14 900.00 | 31 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 946.00 | 26 073.00 | | 227 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 946.00 | 26 073.00 | | 227 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 692.00 | 221 692.00 | | 221 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
UX Autres créances clients | 565 160.00 | 565 160.00 | | 565 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 427.00 | 154 427.00 | | 154 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 733.00 | 937.00 | | 93 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 293.00 | 181 293.00 | | 181 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 627.00 | 509 627.00 | | 509 627.00 |