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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 402 478.00 | | 402 478.00 | 402 478.00 |
CF Disponibilités | 1 850 783.00 | | 1 850 783.00 | 1 850 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 861.00 | | 2 256 861.00 | 2 256 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 861.00 | | 2 456 861.00 | 2 456 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 520.00 | | | 239 520.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 644 159.00 | | | 644 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 766.00 | | | 1 706 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 926.00 | | | 2 361 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
EA Autres dettes | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 861.00 | | | 2 456 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 539 610.00 | | | 2 539 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539 610.00 | | | 2 539 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 380.00 | | | 649 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890 230.00 | | | 1 890 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 748.00 | | | 2 562 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 982.00 | | | 855 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 766.00 | | | 1 706 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 478.00 | | | 402 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 478.00 | 162 958.00 | 339 520.00 | 502 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |