| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 305.00 | 610.00 | 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 233 832.00 | | 1 233 832.00 | 1 233 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 748.00 | 305.00 | 1 334 442.00 | 1 334 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 209 036.00 | | 209 036.00 | 209 036.00 |
CF Disponibilités | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 290.00 | | 462 290.00 | 462 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 038.00 | 305.00 | 1 796 733.00 | 1 797 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 673.00 | | | 2 216 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 786.00 | | | -482 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 886.00 | | | 1 744 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 733.00 | | | 1 796 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 375.00 | | | 531 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 786.00 | | | -482 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 141.00 | | 8 607.00 | 1 676 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 1 333 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 1 334 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 141.00 | | 7 691.00 | 1 676 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 233 832.00 | | 1 233 832.00 | 1 233 832.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 036.00 | 89 276.00 | 119 760.00 | 209 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 596.00 | 201 004.00 | 1 353 592.00 | 1 554 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |