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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 576 140.00 | | 1 576 140.00 | 1 576 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 140.00 | | 1 676 140.00 | 1 676 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 266 782.00 | | 266 782.00 | 266 782.00 |
CF Disponibilités | 339 662.00 | | 339 662.00 | 339 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 072.00 | | 673 072.00 | 673 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 213.00 | | 2 349 213.00 | 2 349 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 926.00 | | | 2 350 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 252.00 | | | -134 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 673.00 | | | 2 227 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 213.00 | | | 2 349 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 829.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 040.00 | | | -18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 252.00 | | | -134 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 478 091.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 1 676 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 676 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 1 478 091.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 576 141.00 | | 15 761 411.00 | 1 576 141.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VP Divers | 266 782.00 | 87 142.00 | 179 640.00 | 266 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 483.00 | 146 702.00 | 1 755 781.00 | 1 902 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |