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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 1 059.00 | 996.00 | 2 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 910.00 | | 704 910.00 | 704 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 965.00 | 1 058.00 | 805 906.00 | 806 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 957.00 | 1 058.00 | 928 899.00 | 929 957.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 899.00 | | | 1 383 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 158.00 | | | -514 158.00 |
DL TOTAL (I) | 880 741.00 | | | 880 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 899.00 | | | 928 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 060.00 | | | 420 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 060.00 | | | -420 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 850.00 | | | 561 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 158.00 | | | -514 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 120.00 | | 127 139.00 | 1 100 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 294.00 | 804 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 294.00 | 806 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 1 139.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 204.00 | | 126 000.00 | 1 099 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 448.00 | 1 058.00 | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 448.00 | 1 058.00 | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 910.00 | | 704 910.00 | 704 910.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 368.00 | 119 458.00 | 704 910.00 | 824 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |